IB常用功能指引

1. 如何通过TWS查询实时保证金?

1)登入TWS,选择“classic TWS”——Order(定单),在弹出的定单界面中输入想要查询标的的代码,如融创中国01918,就输入1918。然后选择买卖方向和MKT(市价单)。您也可以输入您想要购买的价格和数量,确定以后点击“预览”。 如图所示:


2)在预览界面中,如下图:Amount是您该笔定单的总金额,初始保证金变化值是本次开仓需要使用的初始保证金,保证金影响后的USD是初始保证金的单位,如果与总金额单位不符,您需要按照相应汇率做下换算。


初始保证金比例= 初始保证金的变化值 ÷ 定单总金额

如:上图的初始保证金变动为4079美元,假如汇率为1美元兑换7.85港币,4079美元= 32020港币,初始保证金比例= 32020 ÷37100 = 86%

相应的如果您想计算维持保证金比率,就用维持保证金的变化值除以定单总金额。


2. 外汇交易

如您需要将人民币负债兑换为美元负债,或者需要将港币负债兑换成美元负债,又或者您想做外汇保证金交易,您都可以在TWS中操作。

a.负债兑换,如果您需要将港币负债兑换为美元负债,实际上是您需要借入美元还上港币欠款。也就是借入美元买港币,相对应的操作是卖出USD.HKD。相反,如果您需要将美元负债兑换为港币负债,需要借港币买美元,相对应的操作是买入USD.HKD。

美元兑人民币:USD.CNH

人民币兑港币:CNH.HKD

b.外汇保证金交易,如果您想用较小的保证金交易高于现金的金额,此类交易都可以称为外汇保证金交易。如您现金持有1万美元,但要兑换10万港币,此类交易即属于外汇保证金交易。例如:如果您看涨欧元兑美元的后期走势,您可以买入EUR.USD。

TWS客户端具体操作:

1)登入TWS,选择——Classic TWS ——定单。在定单弹框中搜索USD.HKD.


2) 在弹出的提示框中选择“IDEALPRO”,点OK。


3)在弹出的界面中选择买卖方向,然后点击数量(Quantity)中输入要兑换的金额。单击数量后的空白位置可以选择要兑换的币种。当您设置好定单后,可以点击左下方的预览(Preview),查看您的该笔定单。


4)核实下定单的价格、定单类型、交易所和Amount(定单总金额)。确认无误后选择提交(Override and Transmit)。


3. 融券做空查询

查询方式有两种:

1,登入网页查询,在页面最下方找到可抛空列表,通过股票上市国家进行查询。

2,登入TWS查询。查询方式具体如下:

1)登入TWS,在标准TWS页面中添加可做空列表、可融券数量以及融券费率的展示。

2)融券利息计算:卖空利息计算公式为: 卖空利息=卖空当日股票收盘价*102%*费率/360。

具体操作如下:

在Classic TWS中的展示栏边框上点击鼠标右键,在弹出的菜单中找到布局。


在布局页面中,可用数据栏里面,搜索“可卖空”,将合约描述中的“可卖空”添加进市场数据栏。

然后再搜索“费率”,添加进市场数据栏。添加完成以后点击应用——确认。


在添加好后,即可看到在数据栏中会多出“可卖空”和“费率”两列。在可卖空下显示为绿色表示可以卖空,显示为红色为不可卖空。

4. 账单报告查询

当您想查询持仓股票、应计利息、利息、税费、股息等信息时您可以登入账户管理后台——账单报告查询。

具体操作:

1) 登入www.ibkr.com.cn,选择右上角“账单管理”,输入您的IB登录名和密码登录。

2)登入后,在页面中找到“账单报告”——活动报告——报表,如下图:


3)在下方页面上选择要查询的时间段。可选择日账单、月账单、截止至本年和自定义时间。


4)再生成的账单中查询所需的信息,下方截图为月账单,供您参考:


5) 如果您想查询本年度或者本月的净值变化曲线以及每个股票对于收益的贡献程度,您可以通过投资组合分析报告查询。在“账单报告”——投资组合分析查询即可。